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权威的股票配资平台 7月23日基金净值:交银稳益短债债券A最新净值1.0253,涨0.03%
发布日期:2024-08-19 02:49    点击次数:92

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本站消息,7月23日,交银稳益短债债券A最新单位净值为1.0253元,累计净值为1.0523元,较前一交易日上涨0.03%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.31%权威的股票配资平台,近3个月上涨0.72%,近6个月上涨1.84%,近1年上涨3.28%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

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交银稳益短债债券A为债券型-中短债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比115.24%,现金占净值比0.25%。

该基金的基金经理为黄莹洁、姜承操,基金经理黄莹洁于2022年9月21日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报5.24%。基金经理姜承操于2024年1月10日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报1.97%。

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