双焦:政策落地,基本面影响权重增加。需求端,铁水产量环比下降,钢材需求逐步进入淡季,但钢厂仍有利润,预计生产强度缓慢下降。政策落地未超预期,投机情绪下降。供给端,国内煤矿产量维持高位,蒙煤通关高位回落,海运煤维持高位,焦煤供给充足。焦炭产量维持高位,近期变动不大。库存端,上游压力偏大,下游库存尚可。基本面一般,本周预计震荡偏弱运行。
特朗普在上任头100天内可能采取的另一项举措是推动通过谈判解决俄乌战争。在竞选期间,这位当选总统多次表示,他可以“在24小时内”结束战争,这是基于2023年7月接受福克斯新闻采访时描述的两个关键交易策略。首先,他将告诉俄罗斯总统普京,如果他不与乌克兰达成协议,那么美国将大幅增加对这个饱受战争蹂躏的国家的援助规模和范围。上周,一位与特朗普首任总统政府密切合作的高级全球安全消息人士独家称,这将包括向基辅提供远程精密导弹,并允许在积极对抗乌克兰的俄罗斯领土深处使用这些导弹。其次,他将告诉乌克兰总统泽伦斯基,除非基辅与莫斯科达成协议,否则美国将停止对乌克兰的所有援助。据消息人士透露,特朗普心目中的协议本身的起点是,俄罗斯保留原有的卢甘斯克和顿涅茨克争议领土,同时保留克里米亚。东南的其他主要领土和东北的其他被俄罗斯军队占领的地区,将构成两国之间非军事区的一部分。
格隆汇12月17日|铜缆高速连接器、光模块方向均表现不俗,生益电子涨超10%,股价创出历史新高。此前鑫科材料涨停,光迅科技、新易盛(300502)、中际旭创(300308)、锐捷网络均涨超5%。消息面上,博通2024财年公司的人工智能收入增长220%,达到122亿美元;其预计AI产品收入将在2025财年第一财季同比增长65%。博通还透露,目前正在与三个非常大型的客户开发AI芯片,预计明年公司AI芯片的市场规模为150亿-200亿美元。
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